CONFIDENTIAL · 账 户 报 告
Nº 01 · 2026.06.01
ACCOUNT REPORT · 主 基 金 账 户
WK 账户报告WK Master Fund Account
报告期 二〇二六年五月一日 — 二〇二六年六月一日
⁕ ⁕ ⁕
5/1 ACCOUNT VALUE
5/1 账 户 值
USD940,634
期初 6 名实际所有人
6/1 ACCOUNT VALUE
6/1 账 户 值
USD985,912
提取前毛值
MONTHLY RETURN
月 度 涨 幅
+ 4.81 %
5/1 → 6/1 单月
§ I
5/1 期初份额
Opening Holdings · 2026/05/01¶本期起点 — 上期清算后各实际所有人的 WK 份额
| 实际所有人 | 5/1 USD 权益 | 占比 |
|---|
| 飞哥 | 413,630.17 | 43.97 % |
| 温凯 | 257,523.64 | 27.38 % |
| 俞嘉诚 | 115,306.58 | 12.26 % |
| 张力嘉 | 116,068.20 | 12.34 % |
| 搞金组（张力嘉代持） | 32,205.74 | 3.42 % |
| 徐阆平 | 5,899.83 | 0.63 % |
| 合计 | 940,634.16 | 100.00 % |
§ II
6/1 各人毛权益
Gross Holdings · 2026/06/01¶份额不变，按本月账户涨幅 +4.81% 增值
本月 WK 账户净值由 5/1 涨至 6/1，单月 +4.81%。各实际所有人持有份额（units）不变，按账户涨幅同比例增值：
| 实际所有人 | 5/1 权益 | 6/1 毛权益 | 本月增值 |
|---|
| 飞哥 | 413,630.17 | 433,540.27 | +19,910.10 |
| 温凯 | 257,523.64 | 269,919.54 | +12,395.90 |
| 俞嘉诚 | 115,306.58 | 120,856.86 | +5,550.28 |
| 张力嘉 | 116,068.20 | 121,655.14 | +5,586.94 |
| 搞金组（张力嘉代持） | 32,205.74 | 33,755.96 | +1,550.22 |
| 徐阆平 | 5,899.83 | 6,183.82 | +283.99 |
| 合计 | 940,634.16 | 985,911.60 | +45,277.43 |
§ III
6/1 提取 · 飞哥 + 温凯
Redemptions · 2026/06/01¶飞哥、温凯于 6/1 全额提取；按约定计提 20% carry
两位投资人本期全额赎回。按既定业绩分成安排，对其本月收益计提 20% carry（绩效提成），提成留存于基金，其余 80% 收益 + 本金一并提取。其中飞哥本月盈利的 5% 按约定分给温凯（与 5/1 分配安排一致），其余留存于基金。
3.1 飞哥（仅 WK）
| 项目 | 金额 USD |
|---|
| 5/1 期初权益 | 413,630.17 |
| 6/1 毛权益（+4.81%） | 433,540.27 |
| 本月收益 | +19,910.10 |
| 减：20% carry（绩效提成） | (3,982.02) |
| 实际提取金额 | 429,558.25 |
3.2 温凯（WK + WKLP 合并）
| 项目 | WK | WKLP | 合计 USD |
|---|
| 5/1 期初权益 | 257,523.64 | 159,795.47 | 417,319.11 |
| 6/1 毛权益 | 269,919.54 | 166,693.96 | 436,613.50 |
| 本月收益 | +12,395.90 | +6,898.49 | +19,294.39 |
| 减：20% carry（绩效提成） | | (3,858.88) |
| 加：分得飞哥本月盈利 5% | | +995.51 |
| 实际提取金额 | | 433,750.13 |
温凯 WKLP 净值本月 +4.32%（159,795.47 → 166,693.96）。WKLP 份额全额提取；carry 自 WK 部分计提留存。WKLP 账户的其余持有人（张力嘉 / 兰容亨 / 徐阆平）份额不受影响。
飞哥本月盈利 5%（995.51 USD）按约定分给温凯（温凯亦为合伙人，与 5/1 的分配安排一致），已并入其提取金额。
3.3 提取与 carry 汇总
| 项目 | 飞哥 | 温凯 | 合计 |
|---|
| 6/1 毛权益 | 433,540.27 | 436,613.50 | 870,153.77 |
| 20% carry 计提 | (3,982.02) | (3,858.88) | (7,840.90) |
| 飞哥盈利 5% → 温凯 | (995.51) | +995.51 | — |
| 实际提取合计 | 429,558.25 | 433,750.13 | 863,308.38 |
carry 计提合计 7,840.90 USD（飞哥 3,982.02 + 温凯 3,858.88）。其中飞哥部分按约定切出 5%×盈利 = 995.51 USD 分给温凯，其余 6,845.39 USD 留存于基金（计入留存份额，不随两位投资人提取）。本金 + 收益净额合计 863,308.38 USD 于 6/1 划出。
§ IV
6/1 提取后份额
Post-Redemption Holdings¶飞哥、温凯退出后，WK 账户内剩余实际所有人
| 实际所有人 | 6/1 权益 USD | 新占比 |
|---|
| 俞嘉诚 | 120,856.86 | 41.78 % |
| 张力嘉（自有 + 留存份额） | 128,500.53 | 44.42 % |
| 搞金组（张力嘉代持） | 33,755.96 | 11.67 % |
| 徐阆平 | 6,183.82 | 2.14 % |
| 提取后 WK 合计 | 289,297.17 | 100.00 % |
剩余账户值 = 6/1 毛值 985,911.60 − 飞哥提取 429,558.25 − 温凯 WK 提取 267,056.17 = 289,297.18 USD。留存于基金的 6,845.39 USD 作为留存份额计入账户（已并入张力嘉行）。
"
本 月 WK 上 涨 4.81%，
飞 哥 与 温 凯 全 额 提 取 共 863,308 美 金，
计 提 carry 后 账 户 余 289,297。
— — 6/1 提取概览 / The Redemption